鹏华招润一年持有期混合C (010920.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0102元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招润一年持有期混合A | ||||
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鹏华招润一年持有期混合C(010920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,510.65万 | 12.88% |
| (其中) 股票 | 1,510.65万 | 12.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,465.78万 | 80.73% |
| (其中) 债券 | 9,465.78万 | 80.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 730.63万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 18.22万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 585.53万 | 4.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341.78万 | 2.91% |
| 金融业 | 171.33万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.72万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.65万 | 0.45% |
| 采矿业 | 39.14万 | 0.33% |
| 房地产业 | 16.09万 | 0.14% |
| 教育 | 8.95万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.75万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 工业 | 82.56万 | 0.70% |
| 公用事业 | 33.19万 | 0.28% |
| 通信服务 | 31.22万 | 0.27% |
| 金融 | 25.54万 | 0.22% |
| 信息技术 | 15.33万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 14.66万 | 0.13% |
| 能源 | 8.20万 | 0.07% |
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