鹏华招润一年持有期混合C (010920.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0102元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招润一年持有期混合A | ||||
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鹏华招润一年持有期混合C(010920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,237.05万 | 2,220.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,767.17万 | 2,812.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,342.74万 | 3,453.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,926.59万 | 4,003.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,469.40万 | 5,444.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,309.89万 | 6,225.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8,985.70万 | 8,967.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.11亿元 | -- |
