大成核心价值甄选混合C (010930.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0506元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合A | ||||
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大成核心价值甄选混合C(010930) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.55亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,655.69万 | 6,642.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,960.35万 | 9,542.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,197.54万 | 8,637.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9,020.85万 | 8,736.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7,948.98万 | 8,171.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 7,544.06万 | 7,849.40万元 | -- |
