大成核心价值甄选混合C (010930.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,232.00 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1674元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合A | ||||
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大成核心价值甄选混合C(010930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-12-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-12 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-02 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-28 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-25 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-10-31 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-10-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-10-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-22 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
