大成核心价值甄选混合C (010930.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0443元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心价值甄选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心价值甄选混合C(010930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-05-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
