国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9717元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率165.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳福6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,374.99万 | 19.18% |
| (其中) 股票 | 1,374.99万 | 19.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,376.19万 | 75.00% |
| (其中) 债券 | 5,376.19万 | 75.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 414.55万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 2.28万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,250.19万 | 17.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.80万 | 1.74% |
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