国寿安保稳福6个月持有期混合A (010934.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0445元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率209.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳福6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.72万元 | 0.80% | 7.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 73.19万元 | 0.80% | 18.30万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.14万元 | 0.80% | 9.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 110.10万元 | 0.80% | 27.52万元 | 0.20% |
