国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9597元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳福6个月持有期混合A | ||||
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国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-11 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-09 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-05 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-01 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-28 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-17 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-14 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-11 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-07 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-05 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-05-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-05-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-21 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
