国寿安保稳福6个月持有期混合C (010935.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9597元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳福6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,094.27万 | 1,142.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,140.73万 | 1,195.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,184.14万 | 1,274.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,369.51万 | 1,443.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,377.49万 | 1,456.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,431.86万 | 1,489.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1,495.26万 | 1,574.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1,614.90万 | 1,649.20万元 | -- |
