交银均衡成长一年混合C (010937.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,586.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7880元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合A | ||||
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.063 元 | 2.73亿 | 1,719.79万元 | 5.39% | 5.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
