交银均衡成长一年混合C (010937.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6500元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合A | ||||
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.66亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.95亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.41亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2.61亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.37亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 2.37亿 | 2.44亿元 | -- |
