招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0040元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,264.66万 | 14.14% |
| (其中) 股票 | 6,264.66万 | 14.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.68亿 | 82.98% |
| (其中) 债券 | 3.68亿 | 82.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 545.28万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 731.91万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,152.69万 | 9.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,453.36万 | 3.28% |
| 采矿业 | 658.60万 | 1.49% |
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