招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0691元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,321.64万 | 9,088.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.18亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.95亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.59亿 | 2.60亿元 | -- |
