中欧嘉选混合A (010947.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5339元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率494.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧嘉选混合A(010947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30亿 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 8.30亿 | 90.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,073.11万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 4,073.11万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,776.51万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 69.96万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 72.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,183.87万 | 6.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,763.11万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,292.61万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 2,032.71万 | 2.21% |
| 采矿业 | 1,324.99万 | 1.44% |
| 教育 | 1,280.97万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 453.62万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 280.49万 | 0.31% |
| 建筑业 | 174.90万 | 0.19% |
加载中......
