中欧嘉选混合A (010947.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉选混合C | ||||
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中欧嘉选混合A(010947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-25 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-24 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-23 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-22 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-19 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-18 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-17 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-16 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-15 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-12 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-11 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-10 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-09 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-08 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-05 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-04 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-03 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-02 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-01 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-06-28 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-27 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-26 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-06-25 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-06-24 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-21 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-20 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-19 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-18 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-06-17 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-06-14 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-13 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-12 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-06-07 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-06 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-05 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-04 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-06-03 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-05-31 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-05-30 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-29 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-28 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-05-27 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-24 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-05-23 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-05-22 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-05-21 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-05-20 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-05-17 | 0.6451元 | 0.6451元 |
