中欧嘉选混合A (010947.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5339元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率494.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉选混合C | ||||
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中欧嘉选混合A(010947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-08-29 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-08-28 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-27 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-08-26 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-08-23 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-22 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-08-21 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-08-20 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-19 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-08-16 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-08-15 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-14 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-08-13 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-08-12 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-08-09 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-08 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-07 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-08-06 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-05 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-02 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-01 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-31 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-07-30 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-29 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-26 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-25 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-24 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-23 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-22 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-19 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-18 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-17 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-16 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-15 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-12 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-11 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-10 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-09 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-08 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-05 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-07-04 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-03 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-02 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-01 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-06-28 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-27 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-26 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-06-25 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-06-24 | 0.5927元 | 0.5927元 |
