中欧嘉选混合C (010948.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5192元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉选混合A | ||||
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中欧嘉选混合C(010948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-08-29 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-08-28 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-08-27 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-08-26 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-08-23 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-08-22 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-21 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-08-20 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-08-19 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-08-16 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-08-15 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-08-14 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-13 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-08-12 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-08-09 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-08 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-08-07 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-06 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-05 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-08-02 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-08-01 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-31 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-30 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-29 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-07-26 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-25 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-07-24 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-23 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-22 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-07-19 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-07-18 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-17 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-07-16 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-07-15 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-12 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-11 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-10 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-09 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-08 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-05 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-04 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-03 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-02 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-01 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-06-28 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-27 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-06-26 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-06-25 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
