中欧嘉选混合C (010948.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5192元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧嘉选混合A | ||||
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中欧嘉选混合C(010948) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4,965.95万 | 8,660.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,185.73万 | 8,789.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 6,040.47万 | 9,067.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,660.36万 | 9,784.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 7,313.93万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 7,833.90万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 7,410.86万 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 7,808.32万 | 1.07亿元 | -- |
