中金成长精选A (010951.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4514元基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率885.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.65% |
| 相关基金: | 主从基金中金成长精选C | ||||
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中金成长精选A(010951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-08-29 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-08-28 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-08-27 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-08-26 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-08-23 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-08-22 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-08-21 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-08-20 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-19 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-08-16 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-08-15 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-08-14 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-13 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-08-12 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-08-09 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-08-08 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-08-07 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-08-06 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-08-05 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-08-02 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-08-01 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-31 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-30 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-29 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-26 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-25 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-07-24 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-23 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-22 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-19 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-18 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-17 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-16 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-07-15 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-07-12 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-11 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-10 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-09 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-08 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-05 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-04 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-03 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-02 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-07-01 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-06-28 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-06-27 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-06-26 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-06-25 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-06-24 | 0.4690元 | 0.4690元 |
