中金成长精选A (010951.jj)中金基金管理有限公司持有人户数813.00 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5153元基金经理许忠海 、 高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率885.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.17% |
| 相关基金: | 主从基金中金成长精选C | ||||
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中金成长精选A(010951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-12-24 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-12-23 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-12-20 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-12-19 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-12-18 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-12-17 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-12-16 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-13 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-12-12 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-12-11 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-12-10 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-12-09 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-12-06 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-12-05 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-12-04 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-12-03 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-12-02 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2024-11-29 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-11-28 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-11-27 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-11-26 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-11-25 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-11-22 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-21 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-11-20 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-11-19 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-11-18 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-11-15 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-14 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-13 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-11-12 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-11-11 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-11-08 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-07 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-11-06 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-11-05 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-11-04 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-11-01 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-10-31 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-30 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-10-29 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-10-28 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-10-25 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-24 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-10-23 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-10-22 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-10-21 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-10-18 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-10-17 | 0.4790元 | 0.4790元 |
