天弘国证A50指数C (010954.jj)国证A50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7082元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证A50指数A | ||||
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天弘国证A50指数C(010954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-25 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-23 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-22 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-19 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-18 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-17 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-15 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-12 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-10 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-09 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-08 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-05 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-04 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-02 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-01 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-27 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-26 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-24 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-21 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-20 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-19 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-18 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-17 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-13 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-12 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-11 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-06-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-06-04 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-03 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-05-31 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-30 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-05-29 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-05-28 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-27 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-05-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-05-22 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-21 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-20 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-05-17 | 0.7438元 | 0.7438元 |
