中银鑫新消费成长混合C (010962.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7185元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合A | ||||
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中银鑫新消费成长混合C(010962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-25 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-24 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-23 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-22 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-19 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-18 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-17 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-16 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-15 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-12 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-11 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-10 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-09 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-08 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-05 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-04 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-03 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-02 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-28 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-27 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-06-26 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-21 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-06-20 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-19 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-18 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-17 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-14 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-13 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-12 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-11 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-07 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-06 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-05 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-03 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-05-31 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-05-30 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-29 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-05-28 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-05-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-05-24 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-05-23 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-05-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-21 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-05-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-05-17 | 0.8302元 | 0.8302元 |
