博道嘉丰混合C (010968.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6048元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.44% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合A | ||||
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博道嘉丰混合C(010968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-25 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-24 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-23 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-22 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-19 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-18 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-17 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-16 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-15 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-12 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-11 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-10 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-09 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-08 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-05 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-04 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-03 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-02 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-01 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-28 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-26 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-24 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-06-21 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-20 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-19 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-18 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-06-17 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-06-14 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-06-13 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-12 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-11 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-06-07 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-06 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-05 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-04 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-06-03 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-05-31 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-30 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-29 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-28 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-05-27 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-05-24 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-05-23 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-05-22 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-05-21 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-05-20 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-05-17 | 0.6623元 | 0.6623元 |
