博道嘉丰混合C (010968.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5742元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.36% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合A | ||||
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博道嘉丰混合C(010968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-29 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-28 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-27 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-26 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-08-23 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-22 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-21 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-20 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-08-19 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-16 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-08-15 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-08-14 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-08-13 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-12 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-08-09 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-08 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-08-07 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-08-06 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-08-05 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-08-02 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-08-01 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-31 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-30 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-29 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-26 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-25 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-24 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-23 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-22 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-19 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-18 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-17 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-16 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-15 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-12 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-11 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-10 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-09 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-08 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-05 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-04 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-03 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-02 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-01 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-06-28 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-27 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-26 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-25 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-24 | 0.6309元 | 0.6309元 |
