华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.29万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6249元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-12-19 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-18 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-12-17 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-12-16 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-12-13 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-12-12 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-12-11 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-12-10 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-09 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-12-06 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-12-05 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-12-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-03 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-12-02 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-11-29 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-11-28 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-11-27 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-11-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-11-25 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-22 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-11-21 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-11-20 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-11-19 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-11-18 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-11-15 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-11-14 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-13 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-12 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-11-11 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-08 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-07 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-06 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-05 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-04 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-10-31 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-10-30 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-10-29 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-28 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-10-25 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-10-24 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-10-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-22 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-10-21 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-10-18 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-10-17 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-10-16 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-10-15 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-14 | 0.6390元 | 0.6390元 |
