华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5896元基金经理孙轶佳 、 张景松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合A | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-04 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-03 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-02 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-01 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-28 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-27 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-06-26 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-06-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-24 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-21 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-20 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-06-18 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-17 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-14 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-06-13 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-12 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-11 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-06-07 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-06 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-05 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-04 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-03 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-05-31 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-05-30 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-29 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-05-28 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-05-27 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-05-24 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-05-23 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-05-22 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-05-21 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-05-20 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-05-17 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-05-16 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-05-15 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-05-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-05-13 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-05-10 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-05-09 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-05-08 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-05-07 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-05-06 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-04-30 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-04-29 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-04-26 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-04-25 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-04-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-04-23 | 0.5726元 | 0.5726元 |
