华夏鸿阳6个月持有期混合C (010978.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.29万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6249元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合A | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.78亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2.61亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.65亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 2.69亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 3.15亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 3.32亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 3.25亿 | 5.44亿元 | -- |
