华夏鼎润债券C (010980.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8421元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券A | ||||
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华夏鼎润债券C(010980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.34亿 | 89.64% |
| (其中) 债券 | 6.25亿 | 88.36% | |
| (其中) 资产支持证券 | 903.49万 | 1.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,433.81万 | 2.03% |
| 3 | 其他资产 | 5,896.02万 | 8.34% |
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