华夏鼎润债券C (010980.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,416.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8447元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券A | ||||
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华夏鼎润债券C(010980) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2.40亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.76亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 2,452.56万 | 2,987.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,667.07万 | 2,057.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1,487.05万 | 1,804.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,543.19万 | 1,862.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1,602.72万 | 1,927.04万元 | -- |
