兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数146.15万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率116.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合C | ||||
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 703.80万元 | 0.75% | 187.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,930.54万元 | 0.75% | 514.81万元 | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,089.79万元 | 0.75% | 290.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,871.38万元 | 0.75% | 765.70万元 | 0.20% |
