兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率116.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合C | ||||
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.56亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.96亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 13.81亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.25亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.98亿 | 16.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 20.02亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 21.28亿 | 20.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 24.33亿 | 22.69亿元 | -- |
