国寿安保稳安混合A (010984.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数674.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0526元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率252.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳安混合C | ||||
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国寿安保稳安混合A(010984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.58万元 | 0.60% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 46.09万元 | 0.60% | 15.36万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.69万元 | 0.60% | 8.23万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 75.20万元 | 0.60% | 25.07万元 | 0.20% |
