国寿安保稳安混合A(010984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-08-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-08 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-07 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-30 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-26 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-01 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
