国联鑫锐精选一年持有混合C (010988.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6865元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.92% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合A | ||||
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国联鑫锐精选一年持有混合C(010988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-30 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-29 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-26 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-25 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-07-24 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-23 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-22 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-19 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-18 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-17 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-15 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-12 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-11 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-08 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-05 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-04 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-03 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-02 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-01 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-28 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-27 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-25 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-21 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-20 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-19 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-18 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-17 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-13 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-06-12 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-11 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-07 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-06 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-05 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-04 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-31 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-30 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-05-29 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-05-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-27 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-05-24 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-05-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
