南方中证房地产ETF发起联接E (010989.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4405元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接C 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-07-25 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-07-24 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-23 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-07-22 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-07-19 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-07-18 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-17 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-07-16 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-07-15 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-12 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-07-11 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-07-10 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-09 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-07-08 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-07-05 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-07-04 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-07-03 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-02 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-01 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-06-28 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-06-27 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-06-26 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-06-25 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-06-24 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-06-21 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-06-20 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-06-19 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-06-18 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-06-17 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-06-14 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-13 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-06-12 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-06-11 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-06-07 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-06-06 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-05 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-06-04 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-06-03 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-05-31 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-05-30 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-05-29 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-05-28 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-05-27 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-05-24 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-05-23 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-05-22 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-21 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-20 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-05-17 | 0.5626元 | 0.5626元 |
