南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj)有色金属南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9419元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.15亿 | 92.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,383.20万 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 6,383.20万 | 4.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,031.01万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 628.49万 | 0.44% |
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