南方中证申万有色金属ETF发起联接E (010990.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.74万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-12-21当前净值1.0544 (2025-04-14) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E(010990) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.99元 | 9,737.33万 | 9,864.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.01亿 | 9,146.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,483.73万 | 8,546.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,662.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.10亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.30亿 | 1.25亿元 | -- |
