博时创新经济混合A (010994.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7869元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率434.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新经济混合C | ||||
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博时创新经济混合A(010994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-24 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-23 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-22 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-18 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-07-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-16 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-11 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-10 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-09 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-07-08 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-05 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-04 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-03 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-02 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-28 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-27 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-06-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-25 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-24 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-21 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-06-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-17 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-06-14 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-13 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-12 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-11 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-07 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-05 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-04 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-03 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-05-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-30 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-05-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-05-28 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-05-27 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-05-24 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-05-23 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-05-22 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-21 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
