博时创新经济混合A (010994.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9797元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新经济混合C | ||||
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博时创新经济混合A(010994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-19 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-12-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-04 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-28 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-26 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-22 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-19 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-18 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-11-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-14 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-07 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-06 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-05 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-04 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-10-31 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-30 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-10-29 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-28 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-25 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-10-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-10-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-10-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-18 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-10-17 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-15 | 0.8880元 | 0.8880元 |
