博时创新经济混合C (010995.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7650元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新经济混合A | ||||
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博时创新经济混合C(010995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-26 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-07-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-23 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-07-19 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-18 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-16 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-15 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-12 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-11 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-07-09 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-04 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-03 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-02 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-01 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-28 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-24 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-21 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-20 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-14 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-13 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-12 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-11 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-07 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-06 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-05 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-04 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-03 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-05-31 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-30 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-29 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-28 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-05-27 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-05-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-23 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-05-22 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-05-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-05-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
