博时创新经济混合C (010995.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,395.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9493元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金博时创新经济混合A | ||||
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博时创新经济混合C(010995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-09 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-11-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-11-26 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-25 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-21 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-19 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-11-15 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-07 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-04 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-01 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-10-31 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-30 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-10-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-24 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-10-23 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-22 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-21 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-17 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-10-16 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-10-15 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
