同泰大健康主题混合C (011003.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,797.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4241元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金同泰大健康主题混合A | ||||
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-12-19 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-12-18 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-12-17 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-12-16 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-12-13 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-12-12 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-12-11 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-12-10 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-12-09 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-12-06 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-12-05 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-12-04 | 0.4282元 | 0.4282元 |
| 2024-12-03 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-12-02 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-11-29 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-11-28 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-11-27 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-11-26 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-11-25 | 0.4175元 | 0.4175元 |
| 2024-11-22 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-11-21 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2024-11-20 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-11-19 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-11-18 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-11-15 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-11-14 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-11-13 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-11-12 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-11-11 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-11-08 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-11-07 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-11-06 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-11-05 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-11-04 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-11-01 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-10-31 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-10-30 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-10-29 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-10-28 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-10-25 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-10-24 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-10-23 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-10-22 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-10-21 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-10-18 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-10-17 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-10-16 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-10-15 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-10-14 | 0.4383元 | 0.4383元 |
