国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1071元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券E 、 国寿安保尊弘短债债券C | ||||
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-08-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-08-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-08-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-08-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-07-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
