国寿安保尊弘短债债券C (011009.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数6.28万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1045元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券A 、 国寿安保尊弘短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊弘短债债券C(011009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-12-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-31 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-10-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-10-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-10-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
