泰康安泽中短债C (011012.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理黄钟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安泽中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康安泽中短债C(011012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.89万元 | 0.30% | 62.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.80万元 | 0.30% | 18.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.20万元 | 0.30% | 18.07万元 | 0.10% |
