泰康安泽中短债C (011012.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理黄钟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安泽中短债A | ||||
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泰康安泽中短债C(011012) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.92亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.99亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 9.26亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.86亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8.86亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.74亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,469.67万 | 9,106.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.69亿 | 1.63亿元 | -- |
