鹏扬景明一年混合 (011017.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9937元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率40.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
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鹏扬景明一年混合(011017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 17.33% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 17.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.43亿 | 75.82% |
| (其中) 债券 | 4.43亿 | 75.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.21万 | 0.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,614.59万 | 4.47% |
| 5 | 其他资产 | 887.09万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,428.53万 | 11.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842.00万 | 1.44% |
| 金融业 | 788.64万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602.44万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.61万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 125.72万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.06%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 525.43万 | 0.90% |
| K 房地产 | 247.15万 | 0.42% |
| B 消费者非必需品 | 151.14万 | 0.26% |
| J 公用事业 | 122.72万 | 0.21% |
| A 基础材料 | 102.22万 | 0.17% |
| G 工业 | 54.70万 | 0.09% |
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