鹏扬景明一年混合 (011017.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,676.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0551元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
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鹏扬景明一年混合(011017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,016.57万 | 10.15% |
| (其中) 股票 | 7,016.57万 | 10.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.30亿 | 76.69% |
| (其中) 债券 | 5.30亿 | 76.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,788.58万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 5,315.38万 | 7.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,225.40万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.07万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.42万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.89%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 383.31万 | 0.55% |
| K 房地产 | 366.06万 | 0.53% |
| E 金融 | 341.22万 | 0.49% |
| B 消费者非必需品 | 259.90万 | 0.38% |
| I 电信服务 | 245.96万 | 0.36% |
| D 能源 | 215.41万 | 0.31% |
| G 工业 | 186.38万 | 0.27% |
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