鹏扬景明一年混合 (011017.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9937元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率40.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
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鹏扬景明一年混合(011017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5.83亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.98亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7.35亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.96亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9.51亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.85亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 17.74亿 | 17.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 18.76亿 | 19.06亿元 | -- |
