景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1580元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-08-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-08-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-08-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-08-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-08-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-08-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-08-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-08-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-08-14 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-08-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-08-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-08-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-08-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-08-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-08-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-08-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-07-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-07-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-07-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-07-15 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-07-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-09 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-07-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-07-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-07-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-07-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-06-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-06-26 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-06-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-06-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
