财通资管消费精选混合C (011020.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数7,655.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6328元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.79% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费精选混合A | ||||
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财通资管消费精选混合C(011020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 123.34万元 | 1.50% | 20.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 404.51万元 | 1.50% | 67.42万元 | 0.25% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 246.79万元 | 1.50% | 41.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 584.28万元 | 1.50% | 97.38万元 | 0.25% |
