汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6258元持有人户数2.31万基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | ||||
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-09-27 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-09-26 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-09-25 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-09-24 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-09-23 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-09-20 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-09-19 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-09-18 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-09-13 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-09-12 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-09-11 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-09-10 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-09-09 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-09-06 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-09-05 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-09-04 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-09-03 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-09-02 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-08-30 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-08-29 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-08-28 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-27 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-08-26 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-08-23 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-08-22 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-08-21 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-08-20 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-08-19 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-08-16 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-08-15 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-14 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-13 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-12 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-08-09 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-08-08 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-08-07 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-06 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-08-05 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-08-02 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-08-01 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-31 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-30 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-29 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-26 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-25 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-24 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-23 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-22 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-19 | 0.5698元 | 0.5698元 |
